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现货中的战友基本都以现货杠杆格局,股票(stockState of Qatar集团会通报你扩展资金也许本身减少持有股票数量仓位



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问:做原油为什么会爆仓?应该怎样避免爆仓?

之前写了《比特币世界场外交易攻略》和《比特币世界场外交易进阶攻略》,今天继续写场外交易进阶攻略(二)。

AKG-Mafee认为:抛开图表分析和各种繁杂的数据分析,比特币进入了资金博弈模式:多空都以“ALL
IN”的方式去狙击对方,直到一方认输,但是后市发展有利于现货多头:
1.期货多空依然持续加仓,继续对战,如果以大多头爆仓结束,大空头借势平仓,市场将反弹;如果以大空头主动平仓出局结束,市场将震荡上涨.
2.对于期货玩家,特别是多头,现货中的战友基本都是现货杠杆模式,都是带着杠杆在抄底,相当部分资金成本在7400,价格如果下探,他们的爆仓或止损将会给合约玩家带来灭顶之灾。
3.现货投资者只需要耐心等待即可,未来依然值得期待,合约玩家自求多福,注意风控。

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一、比特币场外交易商的交易成本该如何计算?

谢邀~

场外交易商的目的是赚取买卖价差。买卖价差减去交易成本,就是利润。所以,首先明确自己的场外交易成本是多少。

先回答原油为什么会爆仓。一般做原油,都是指的原油期货,现在国内也上了原油期货,在上期能源交易中心上市的。原油期货具有保证金进度,保证金制度顾名思义就是你不用全款去买卖,只需缴纳一定比例的保证金,就可以交易原油期货合约。

交易成本由两方面构成:平台交易成本 + 对冲成本

做期货,你需要一个期货账户。期货账户里有相应的资金,当你买入或者卖出原油期货合约,就要缴纳一定比例的保证金,做为履约保证,完成交易后退回。这样你的账户资金可以分为两个部分,一个是保证金,一个是可用。价格有波动,就会产生盈亏。期货交易还有当日无负债结算制度,就是每天按结算价结算盈亏。资金变动情况在可用里显示,挣钱了可用增加,亏钱则可用减少。

如果交易是在场外交易平台进行,这需要向平台支付手续费。例如,localbitcoin的单次交易手续费是1%、Coincola是0.7%、Bitcoinworld是0.5%,均由发布广告者(无论买币卖币)支付。

当可用资金为负的时候,期货公司会通知你追加资金或者自己减持仓位,让可用资金回到正数。如果你没有采取以上两种行动,则强制平仓,也就是爆仓。

以Bitcoinworld为例,为了赚取利差,必须完成一次买和卖的循环,交给平台的成本就是买入价*0.5%+卖出价*0.5%,或者可以看作买卖的均价*1%

还有穿仓就是爆仓的升级版本,如果行情走势非常的凌厉,你的仓位又非常的重,有可能会出现,你的亏损把你的保证金也亏没了,这时候你就欠期货公司的钱了。

很多场外交易老鸟为了节省这笔支出,就不通过平台,做私下交易。此时平台交易成本为零。也有人找交易双方共同认可的人做担保,则“平台交易费”就是担保费。

说到如何避免?合理使用杠杆,让自己的资金处于安全水平。还有就是止损,往往是恐惧,让人们丧失了自己我保护的本能,开始漠视亏损。说到底,还是风险意识不强,对于期货交易的理解不足,过度的相信了自己的能力,才会出现爆仓的情况。也就是,觉得自己看的准,一把赚把大的,重仓或者是满仓。当行情反向运动时,也不采取相应的行动,最终爆仓。

以上是平台交易成本,再看对冲成本。

交易有风险,入市需谨慎。

场外交易商的目的应该很明确——赚取差价。所以必须锁定价格波动,否则可能赚取的价差利润还不够价格波动损失。

这个我比较有发言权,因为我做期货就爆仓过,不只是原油,所有期货品种都会爆仓。

对冲方式,比较经济的是用比特币期货合约对冲,例如使用OKEx的期货合约对冲功能。它的主要好处有两个:1
费用较低;2 杠杆率高

如何避免呢?首先,要顺势而为,也就是对期货走势有个基本判断,不要逆世死扛单,扛着扛着就爆仓了;附图。第二,不要重仓,看准形式了也要留有余地,因为期货变化无常,主力来回拉上百点很平常,如果重仓就爆仓了。最后呢,如果可以的话,建议楼主不要从事期货交易,因为现在都是程序化交易,个人投资者很难赚钱,早日退出为好!

OKEx的期货合约,开仓费用是0.03%,平仓免费。

要回答这个爆仓的问题,必须找一个不会做到爆仓的人来回答更有说服力,因为真知来自实践。比如现在玻璃2009合约,以1350元计,每跌10元你加一成仓,保证不会爆仓,人性的取舍决定了方向和成败。以我的持仓来看,小仓位,完全能应付下跌的。

这意味着,一次场外交易买进和卖出,对应在期货市场上的两次反向开仓(即一次卖出和买入),这样一个来回的对冲成本只有0.03%。

只要是带杠杆的,就会爆仓。

所以,一次场外交易(不通过平台),最低成本只需0.03%左右。如果使用场外交易平台,就要再加上场外平台上一买一卖需支付的交易费用。

因为买入的钱并不完全是你自己的,大部分属于借款。为防止借款亏损,系统会设置平仓线,一旦到达平仓线,系统就会自动平仓,也就是所谓的爆仓。

降低场外交易成本的好处显而易见:场外交易商之间竞争不激烈时,利润会更丰厚;竞争很激烈时,能通过以更高价收币、更低价卖币,来提升自己的交易量和周转速度。

做期货现货风险很大,建议谨慎对待,量力而行。

不但做原油会爆仓,做任何期货和现货交易都有爆仓的风险。

二、如何把握期货对冲的杠杆率?

期货和现货的交易都是保证金交易的,保证金比例各不相同。就以石油为例来简单讲一下:石油也有期货和现货两种交易方法,期货的保证金比例相对大一些,自然安全系数就大一些。现货的保证金小一些,那安全系数就小了,随之风险就大,爆仓的风险就大。

再来看杠杆率,OKEx的可选杠杆率是10倍或20倍。

什么叫爆仓?为什么会爆仓呢?如何避免爆仓呢?爆仓就是你亏损后账面资金已经远远不够你和平台签订的比例最低额了,这之前你就会接到签约公司给你的电话,问你怎么办?有两个选择,一是你再追加保证金,二是你自己平仓一部分。如果你两样都不选的话,签约公司就会强行平仓。这就有了这个名词——爆仓。要避免爆仓也很简单,一是你有足够的资金不断追加,二是一定要合理控制仓位,合理设置止损。千万不要认为你技术多么多么的牛逼,你绝对不会爆仓。没爆仓那是幸运,常在河边走没有不湿鞋!!!!!!!

杠杆是把双刃剑。杠杆率高,一方面意味着资金占用少——例如10倍杠杆,意味着一个比特币的本金,就可以开立10个比特币的期货合约;另一方面,意味着容易爆仓——例如10倍的杠杆率开立期货多头合约,理论上价格下跌10%,就会爆仓(实际上OKEx为了留一些平仓余地,大概在价格下跌9%的时候,10倍杠杆的多头仓位就会爆仓);而10%的波动,在数字货币世界,轻而易举就能达到。

至于为什么会爆仓,很简单,方向不对或是方向对了但你承受不了足够的回调,也会爆仓。

所以,杠杆率不能太高。OKEx理论上只能选择10倍或20倍的杠杆率,但其爆仓机制(选择“全仓保证金”时),决定了你可以自己设置杠杆倍数。

怎么避免爆仓,那真是个技术活,趋势,周期,时间,点位缺一不可。

例如,如果在OKEx的合约账户有2个比特币的资金,同时你开立了10个比特币的期货合约,即使你选择的是10倍杠杆,实际杠杆也只有5倍左右——因为系统会自动追加保证金,直到你在期货合约的所有资金耗尽,才会强制平仓。

以100倍杠杆为例,原油0.25%的波动你基本上就爆仓了。而这个波动一个分钟级可以完成,这其中的风险自已可以去想象一下。

所以,我们要在资金使用率和杠杆风险之间找到一个平衡。同时,在完成一笔场外交易时,及时(反向)平掉相应仓位的期货合约。

国外投资原油有杠杠性,而且都是1-100最高去到500杠杠。不管在任何市场投资原油想避免爆仓,必须得运用合适的资金管理仓位,而且一定要带好止损。人性最经不住考验,不带止损爆仓终还是迟早的问题。

三、如何把握移仓的节奏?

现货原油所谓爆仓,是指投资者保证金账户中的结算准备金余额为零或者为负值,且在规定的时间内不能满足追加保证金的要求,而被强行平仓的情况。在市场行情发生较大变化时,如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金所占用,而且交易方向又与市场走势相反时,由于保证金交易的杠杆效应,就很容易出现爆仓。”黄金爆仓”发生爆仓时,投资者必须及时将亏空补足,否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生,需要特别控制好仓位,合理地进行资金管理,切忌像股票交易那样满仓操作。并且对行情进行及时跟踪,不能像股票交易那样一买了之。

期货合约有交割期限。商品期货合约的交割期限,意味着合约到期会平掉仓位、进行现实交割;而比特币期货合约则(以OKEx)不进行现实交割,只是到期会自动平掉仓位,并进行盈亏结算。

原油波动比较大,为预防爆仓建议你:

这就意味着,如果在合约到期前,还没有完成足够的场外交易来平掉相应的期货仓位,那么就需要继续持有期货对冲仓位。

1.设定盈利目标,达到即撤

由于手上的合约(即“当期合约”)的到期日快要到来,就需要进行“移仓”——平掉当期合约的仓位,同时开立下一个周期才到期的合约(即“远期合约”)。

2.设置止损:即便是方向预判有误,损失也就止损点

移仓时,主要关注的是我们准备平掉的当期合约和远期合约的价差。如果我们当期持有多头仓位,则肯定希望能在合约到期之前,以和当期价格相近甚至更低的价格开立远期合约;如果持有空头仓位,则希望能以和当期价格相近甚至更高的价格开立远期合约。

3.不贪心,不被短期盈利而不肯收手

上面提到的对我们有利的价格,未必会在交割当日出现,所以需要提前几日就关注当期合约和下一期合约之间的价格关系,争取能以有利价格完成移仓。

希望对你有所帮助

当然,每移仓一次就会增加一次开仓和平仓成本,所以移仓的频率应当综合考虑:1
已经完成的场外交易量(完成场外交易就可以平掉相应仓位,这部分就无需移仓了);2
下一期合约的价格(争取对自己有利的价格);3 移仓所增加的对冲成本。

原油波动比较大,为预防爆仓建议你:

1.设定盈利目标,达到即撤

2.设置止损:即便是方向预判有误,损失也就止损点

3.不贪心,不被短期盈利而不肯收手

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